Динамика курсов биткоина и драгметаллов на фоне снижения ставки ФРС
Цены на биткоин, золото и серебро продолжают торговаться с повышательным уклоном на текущей неделе. Ведущая криптовалюта и защитные активы позитивно реагируют на смягчение денежно-кредитной политики США. Федеральная резервная система приняла решение снизить процентные ставки на четверть процентного пункта, что стало драйвером роста для широкого спектра финансовых инструментов.
Статистические данные показывают, что фондовый рынок больше не демонстрирует признаков страха. Подобный прорыв и стабилизация настроений в последний раз наблюдались в начале октября.
Влияние макроэкономики на рыночные циклы
Фондовый рынок США достиг исторического максимума в четверг, 11 декабря. Аналитики прогнозируют дальнейший рост котировок. Это прямая реакция на действия регулятора, поскольку снижение ставок традиционно стимулирует экономическую активность.
Снижение стоимости заимствований увеличивает корпоративную прибыль, поощряет инвестиции в бизнес и повышает ценность будущих доходов компаний. Кроме того, доступный кредит стимулирует потребительские расходы. В свою очередь, инвесторы начинают переводить капитал из облигаций в акции в поисках более высокой доходности.
Совокупность этих факторов улучшает ликвидность и аппетит к риску, что обычно приводит к росту цен на акции в большинстве секторов. Именно поэтому индикаторы страха на рынке находятся на минимальных значениях.
Параллельно с этим биткоин и драгоценные металлы вызывают аналогичный оптимизм у участников торгов. Цены на XAU и XAG растут на фоне снижения издержек удержания позиций и роста инфляционных ожиданий.
Техническая картина и восстановление биткоина
Дневной график биткоина демонстрирует восстановление цены в рамках четко очерченного восходящего канала. Данная формация образовалась после резкой коррекции от максимумов начала октября.
Несмотря на то что актив все еще торгуется ниже основных экспоненциальных скользящих средних (50-дневная и 100-дневная EMA находятся на уровне $96,583 и $101,943 соответственно), наблюдаются ранние признаки стабилизации тренда. Каждый недавний локальный минимум формируется выше предыдущего, что является классическим паттерном восстановления на ранней стадии.
Профили объема (зеленые горизонтальные бары на графике) выявляют значительный узел ликвидности в районе уровня коррекции Фибоначчи 78.6%. Это предполагает, что покупатели могут защитить отметку $90,358 в качестве критической поддержки.
Этот уровень может служить точкой опоры для разворота цены и стать плацдармом для следующего движения вверх. Уверенное закрытие свечи выше $90,358 позволит биткоину нацелиться на более крупный кластер ликвидности в диапазоне $98,000–$103,000.
Индекс относительной силы (RSI) остается нейтральным, что оставляет пространство для движения в любом направлении. При этом гистограммы индикатора Awesome Oscillator (AO) приближаются к положительной зоне и окрашены в зеленый цвет, указывая на нарастание импульса.
Тем не менее краткосрочное продолжение роста зависит от сохранения структуры восходящего канала. Пробой нижней границы, которая совпадает с уровнем Фибоначчи 78.6% на отметке $90,358, подвергнет биткоин давлению продавцов. В таком сценарии импульс может отправить актив в диапазон между $86,000 и $80,600.
Главной задачей остается возврат позиций выше скользящих средних, которые концентрируются вокруг $96,583 и $101,943. Исторически сложилось так, что биткоин склонен ускоряться после прорыва этих индикаторов в периоды консолидации в середине цикла.
В целом BTC демонстрирует контролируемое восстановление, рост объемов и конструктивный канал. Однако окончательное подтверждение тренда произойдет только в случае возврата выше психологического уровня $100,000.
Прорыв сопротивления на рынке золота
На 4-часовом графике пары XAU/USD цена золота демонстрирует чистый прорыв из длительного сжимающегося симметричного треугольника. Эта техническая формация сформировалась после резкого отката на $490 (-11.19%) ранее в этом квартале.
Симметричные треугольники на вершине восходящего тренда часто выступают как паттерны продолжения движения. В таких случаях цена консолидируется перед возобновлением предыдущего направления. Прорыв золота соответствует этому сценарию, демонстрируя сильный импульс выше линии нисходящего тренда.
Расчетное движение после выхода из треугольника предполагает цель роста примерно до $4,720, что на 11% выше точки прорыва.
В настоящий момент цена золота стабилизируется около отметки $4,273, где закрылась свеча прорыва. Пока котировки удерживаются выше верхней границы треугольника, структура остается позитивной для роста. Трейдерам, рассматривающим длинные позиции, целесообразно дождаться успешного повторного тестирования (ретеста) верхней линии тренда.
Индикатор RSI находится в среднем диапазоне, но склоняется к росту (значение 65), что говорит об отсутствии перекупленности актива. Траектория указывает на нарастающий импульс, что является здоровой предпосылкой для продолжения движения. Линии MACD пересеклись в бычьей зоне и расходятся, что подтверждает усиление восходящей силы.
Стоит отметить, что прорыв золота коррелирует с более широким макроэкономическим трендом. Рост геополитической неопределенности, устойчивые инфляционные ожидания и высокий спрос со стороны центральных банков поддерживают котировки. Технически структура допускает возможность повторного тестирования и потенциального обновления недавних максимумов.
Исторический паттерн на графике серебра
График цены серебра, охватывающий несколько десятилетий, демонстрирует одну из самых сильных долгосрочных бычьих структур на рынках — гигантский паттерн «Чашка с ручкой».
«Чаша» охватывает период от пика 1980 года до отбоя цены в 2011 году. «Ручка», меньшая по размеру, но значимая, формировалась в период с 2011 по 2024 год. Обе формации сходятся у одной линии прорыва вблизи $36. Серебро безуспешно пыталось преодолеть этот уровень на протяжении более 40 лет.
Последняя свеча демонстрирует решительный прорыв на высоких объемах значительно выше этого сопротивления. Это указывает на структурный сдвиг рынка, а не на временный всплеск волатильности. Когда сырьевой актив пробивает многолетний потолок, процесс ценообразования может значительно ускориться из-за отсутствия исторического сопротивления.
Индикатор RSI находится в зоне перекупленности (выше 80). Однако при долгосрочных прорывах это часто отражает силу импульса, а не истощение тренда. MACD уверенно перешел в положительную зону, подтверждая восходящую тенденцию.
Если прорыв окажется устойчивым, следующим ключевым психологическим уровнем станет $70. Зона исторических максимумов 1980 и 2011 годов, расположенная около $50, теперь выступает в качестве поддержки. Учитывая длительную консолидацию и жесткие ограничения предложения на рынке серебра, движение выше исторических максимумов представляется вероятным.
Тем не менее серебро исторически остается волатильным активом. Поэтому возврат к зоне $36 для тестирования уровня перед устойчивым продолжением роста был бы нормальным рыночным явлением.
The post Динамика курсов биткоина и драгметаллов на фоне снижения ставки ФРС appeared first on BeInCrypto.