В понедельник рынок нефти пережил мощнейший всплеск волатильности. Эталонный сорт Brent совершил резкий рывок почти на 11%, достигнув отметки $83,31 за баррель. Столь агрессивный отскок от зоны поддержки $71–$73 стал самым значительным с начала эскалации конфликта между США и Ираном в конце февраля.
Катализатором ралли послужили новые удары между Вашингтоном и Тегераном, а также амбициозные планы Белого дома взять под прямой контроль Ормузский пролив. Через этот стратегический коридор в мирное время проходит около пятой части всей мировой торговли нефтью. Ситуация накалилась до предела: американские военные нанесли сотни ударов по иранским объектам, а в ответ Тегеран запустил ракеты и беспилотники по целям США в регионе. Иранские власти вновь объявили пролив закрытым, предупредив суда о недопустимости отклонения от разрешенных маршрутов.
Данные судоходства уже фиксируют коллапс. За 12 часов воскресенья пролив смогли пересечь лишь девять судов, тогда как до начала военных действий среднесуточное число транзитов приближалось к 130. Рынки реагируют разнонаправленно: японские акции потеряли 82 триллиона иен за три недели, а индекс Nikkei 225 в понедельник упал почти на 2%. Для нефтяных контрактов же переоценка рисков обернулась бурным ростом.
Технический анализ: RSI пробил сопротивление
Дневной индекс относительной силы (RSI) по Brent вышел к отметке 55, закрепившись выше нейтрального уровня 50. Это критический сигнал: инициатива перешла к покупателям. Ранее восстановление цен сдерживала нисходящая линия сопротивления, сформировавшаяся после мартовского пика RSI на уровне 90. Продавцы трижды останавливали рост — в мае на отметках 64 и 58, в июне — на 46.
В конце июня индикатор моментума опустился до 27, оказавшись почти в зоне перепроданности. Однако в начале июля RSI наконец преодолел нисходящий тренд и перешел выше нейтральной зоны, подтвердив пробой. Сигнал сменится на медвежий только в том случае, если RSI вновь уйдет ниже 50 и пробьет линию снизу. Пока этого не произошло, моментум поддерживает восстановление, начавшееся с июльского минимума.
Прогноз: ключевой уровень $90–$92
С февраля по май Brent двигался внутри крупного симметричного треугольника, соединявшего максимум в районе $118 и минимум у $91. В конце мая цена вышла из треугольника вниз и к началу июля опустилась к поддержке $71–$73. Эта зона устояла: покупатели сформировали там базу за две недели, а понедельничная сессия позволила цене взлететь выше. Brent открылась вблизи $78 и за день достигла максимума $83,54 — рост составил 10,76%.
Следующее серьезное сопротивление находится в районе $90–$92. Весной эта зона выступала поддержкой треугольника, а теперь стала ключевым подтверждением произошедшего выхода вниз. Если здесь вновь активизируются продавцы, это подтвердит медвежий сценарий, и цена может вернуться к $71–$73. Если же Brent закроет день выше $92, это отменит пробой вниз и восстановит бычий настрой начала года.
Мое экспертное мнение: Геополитическая премия к цене сохранится, пока Иран удерживает напряженность в проливе. Диапазон $90–$92 станет определяющим для текущего восстановления: станет ли всплеск в понедельник разворотом или еще одним нисходящим максимумом. Учитывая резкое сокращение судоходства, риски перебоев с поставками реальны, и рынок будет закладывать их в цену до тех пор, пока не появится ясность по контролю над проливом.