В понедельник нефть Brent (UKOIL) совершила мощнейший рывок, подорожав почти на 11% и достигнув отметки $83,31. Этот импульс стал одним из самых сильных с момента эскалации напряженности между США и Ираном в конце февраля. Цена отскочила от зоны поддержки $71–$73, что указывает на смену настроений на рынке.
Ключевым катализатором послужили новые удары между Вашингтоном и Тегераном, а также заявления Белого дома о намерении взять под контроль Ормузский пролив. Американские военные нанесли сотни ударов по иранским объектам, а в воскресенье — еще несколько десятков. Основная цель, по данным Центрального командования США, — ослабить способность Ирана атаковать суда в проливе.
В ответ Тегеран запустил ракеты и беспилотники по американским целям в регионе и вновь объявил пролив закрытым, предупредив суда о необходимости строго соблюдать разрешенные маршруты. Через этот коридор в мирное время проходит около пятой части мировой торговли нефтью, и любые перебои здесь моментально отражаются на котировках.
Данные судоходства уже фиксируют коллапс: за 12 часов воскресенья пролив смогли пройти только девять судов, тогда как до начала военных действий среднесуточное число транзитов приближалось к 130. Это создает дефицит предложения, который рынок закладывает в цену.
Фондовые рынки реагируют разнонаправленно. Японские акции потеряли за три недели 82 трлн иен, а индекс Nikkei 225 в понедельник упал почти на 2%. Для нефтяных контрактов, наоборот, переоценка рисков обернулась бурным ростом. Южнокорейские акции продолжили падение — в основном за счет снижения чипмейкеров.
Технический анализ: RSI Brent пробил сопротивление
Дневной RSI по Brent вышел к отметке 55 и закрепился выше нейтрального уровня 50. Это сигнал, что инициатива перешла к покупателям. До этого восстановление цен сдерживала нисходящая линия сопротивления, возникшая после мартовского пика RSI на уровне 90. Продавцы трижды останавливали рост: в мае на 64 и 58, в июне — на 46.
В конце июня индикатор моментума опустился до 27, оказавшись почти в зоне перепроданности. В начале июля RSI наконец преодолел нисходящую трендовую линию и вышел выше нейтральной зоны, подтвердив пробой. Сигнал сменится на медвежий, только если RSI снова опустится ниже 50 и уйдет под пробитую линию. Пока этого не произошло, моментум поддерживает восстановление, начавшееся с июльского минимума.
Прогноз: ключевой диапазон $90–$92
С февраля по май Brent двигалась внутри крупного симметричного треугольника, соединявшего максимум в районе $118 и минимум у $91. В конце мая цена вышла вниз из треугольника и к началу июля опустилась к поддержке $71–$73. Эта зона устояла: покупатели сформировали там основу за две недели, а сессия в понедельник позволила цене подняться выше. Brent открылась вблизи $78 и за день достигла максимума $83,54 — рост составил 10,76% на момент публикации.
Следующее серьезное сопротивление находится в районе $90–$92. Весной эта зона выступала поддержкой треугольника, а теперь стала ключевым подтверждением произошедшего выхода вниз. Если здесь вновь активируются продавцы, это подтвердит медвежий сценарий, и цена может вернуться к $71–$73. Если же Brent закроет день выше $92, это отменит пробой вниз и восстановит бычий настрой начала года.
Мой анализ: Геополитическая премия к цене, скорее всего, сохранится, пока Иран продолжает удерживать напряженность в Ормузском проливе. Диапазон $90–$92 станет определяющим для текущего восстановления: станет ли всплеск в понедельник разворотом или еще одним нисходящим максимумом. Рынок нефти сейчас — это чистая геополитика, и фундаментальные факторы отходят на второй план.