Wintermute направляет $1 млрд на ИИ-инфраструктуру и штурм традиционных рынков
Крупный криптовалютный маркетмейкер Wintermute объявил о планах инвестировать около $1 млрд в течение следующих пяти лет. Средства пойдут на развитие инфраструктуры для высокочастотной торговли и внедрение искусственного интеллекта. Финансирование будет осуществляться за счет нераспределенной прибыли компании, что подчеркивает уверенность руководства в собственных финансовых показателях.
Генеральный директор Евгений Гаевой пояснил, что выход на традиционные рынки — это вызов, требующий колоссальных ресурсов. Нам предстоит конкурировать с игроками, которые десятилетиями совершенствовали свои торговые алгоритмы и технологическую базу. Без серьезных инвестиций в этом сегменте делать нечего.
Сейчас не связанные с криптовалютами направления приносят Wintermute около 10% выручки. Однако к концу 2027 года компания рассчитывает увеличить эту долю до более чем 50%. Примечательно, что средний дневной объем торгов маркетмейкера в 2026 году снизился до $10 млрд по сравнению с $15 млрд годом ранее. Это падение, вероятно, и стало одним из катализаторов стратегического разворота в сторону диверсификации.
Гаевой намерен постепенно трансформировать Wintermute из преимущественно криптовалютного игрока в универсальную торговую фирму, сопоставимую по масштабу с такими гигантами, как Jane Street или Citadel Securities. Ключевым направлением инвестиций станут дата-центры, ориентированные на работу с ИИ и количественными моделями. Современные стратегии требуют не только минимальной задержки при исполнении сделок, но и постоянного обучения алгоритмов на огромных массивах рыночных данных.
Параллельно компания активно наращивает команду. В 2027 году штат нью-йоркского офиса планируется удвоить (сейчас там работают 17 человек), а глобальную численность сотрудников увеличить примерно на 40%.
Выход за пределы криптовалют
Экспансия в традиционные активы началась еще в начале года. В феврале Wintermute добавила на свою OTC-платформу токенизированное золото PAXG и XAUT, предоставив клиентам возможность расчетов в криптовалютах, стейблкоинах и фиате. В марте азиатское подразделение запустило круглосуточную OTC-торговлю CFD-контрактами на нефть WTI, включая выходные и праздники.
Аналитики Wintermute также фиксируют усиление конкуренции между акциями и цифровыми активами за розничный капитал. Инвесторы все чаще перераспределяют средства между этими классами, а не наращивают позиции в обоих одновременно.
Напомним, что в августе аффилированная структура Wintermute USA LLC зарегистрировалась в SEC в качестве брокера-дилера, что открыло компании доступ на регулируемый рынок ценных бумаг США.
Мой комментарий: Этот шаг Wintermute — яркий сигнал о том, что криптоиндустрия взрослеет. Инвестиции в $1 млрд в ИИ и инфраструктуру — это не просто диверсификация, а ставка на то, что будущее трейдинга лежит на стыке цифровых и традиционных активов. Вопрос лишь в том, смогут ли другие маркетмейкеры последовать этому примеру, или мы станем свидетелями консолидации рынка вокруг нескольких крупных универсальных игроков.