Ормузский пролив: танкеры не спешат возвращаться, и вот как это отразится на биткоине
Глава Mitsui OSK Lines (MOL), крупнейшего в мире танкерного оператора по числу судов, сделал заявление, которое отрезвляюще действует на рынки. По его словам, даже после подписания соглашения между США и Ираном возвращение танкеров в Ормузский пролив займет не дни, а недели.
Дзётаро Тамура, генеральный директор MOL, подчеркнул, что судовладельцы не станут мгновенно возобновлять рейсы через этот критический морской коридор. Он отметил, что анонсированное соглашение должно быть реальным и подкрепленным фактами. Только при выполнении этих условий судоходные компании вновь почувствуют себя в полной безопасности. Следовательно, восстановление прежнего трафика может занять от пары недель до целого месяца.
До начала конфликта в конце февраля через пролив перевозилось более пятой части мировых объемов нефти и сжиженного природного газа. С тех пор ежедневный трафик резко упал. Тамура указал на череду срывов с начала войны. За последние месяцы операторы научились осторожности и не спешат с выводами.
«Учитывая опыт последней пары месяцев, думаю, разумно предположить, что возвращение судов займет как минимум несколько недель, если не месяц», — заявил он.
Руководитель компании подчеркнул, что подписанного соглашения между странами недостаточно. Важны реальные условия и их выполнение на практике в Ормузском проливе. Только при выполнении этих условий судовладельцы решат вернуться на маршрут.
У MOL более 900 судов. До заключения сделки компания вывела четыре судна из Персидского залива, не уплатив сборы Ирану. По меньшей мере семь судов MOL все еще ожидают разрешения на проход.
Тем временем часть грузов уже начала движение. Индийский газовоз Disha стал первым судном под флагом Индии, прошедшим через пролив после соглашения. На его борту было 62 370 тонн газа. Официальные лица сообщили, что всего пролив пересекли десять судов под флагом Индии и пять иностранных.
Подписание соглашения ожидается в пятницу в Женеве. Скорость восстановления движения по маршруту будет зависеть от того, насколько владельцы судов доверяют новому коридору.
Что это значит для биткоина
Возобновление безопасного судоходства снижает глобальные логистические риски и стабилизирует поставки энергоносителей, что ведет к падению инфляционных ожиданий. В таких условиях традиционные рынки переходят в режим роста, снижая спрос инвесторов на защитные альтернативные активы, включая биткоин. Как результат, стабилизация ситуации в Ормузском проливе может временно замедлить рост криптовалютного рынка из-за оттока капитала в пользу акций и сырьевых товаров.
Мой анализ: Прямая корреляция между движением танкеров и ценой биткоина — это упрощение. Однако фактор снижения геополитической премии в нефти действительно уменьшает привлекательность биткоина как хеджа против инфляции. В краткосрочной перспективе это может создать давление на BTC, но среднесрочный тренд останется зависимым от монетарной политики ФРС.